Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Pagamentos 24 de Agosto de 2022 Folha: 1

Prefeitura Municipal de Agudo

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento .: 01.07.2022

Data Final do Movimento ...: 31.07.2022

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Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Contrap.

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08.07.2022

2022/000146 1701 371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S 3.517,80 4075

Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de jun

ho de 2022.

2022/000147 1735 371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S 8.530,29 4075

Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de jun

ho de 2022.

0004/000060 4771 39 2022 182 RADIO AGUDO LTDA 2.080,00 Subemp. 4075

Itens de Empenho : Despesa decorrente da prestacao de servico de comunicacao em

geral. Contratcao de emissora de radio para retransmissao r

adiofonica das sessoes plenarias ordinarias e extraordinaria

s da Camara Municipal de Agudo, conforme contrato 04-2021.

0006/000007 4785 7 2021 8295 TAIS MARQUES CERENTINI - EIREL 139,00 Subemp. 4075

Itens de Empenho : Despesa referente a prestacao de servico de fornecimento e i

nstalacao de links de internet, para acesso IP permanente e

ininterrupto, manutencao dos servicos de conectividade e com

unicacao para acesso a rede mundial de computadores, para at

endimento da Camara Municipal de Agudo/RS.

Total do Dia : 14.267,09

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11.07.2022

0004/000083 2013 50 2022 5394 C. H. ROGGIA CONSTRUCOES LTDA 1.904,00 Subemp. 4075

Itens de Empenho : Contratacao de servicos de engenharia para subsidiar o Fisca

l de Contrato nas acoes de fiscalizacao e afericao da execuc

ao do contrato 2/2022.

Total do Dia : 1.904,00

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14.07.2022

0004/000082 2219 19 2022 8782 ASM CONSTRUTORA LTDA 51.886,55 Subemp. 3817

Itens de Empenho : Contratacao de empresa para fornecimento de materiais e mao

de obra para construcao da Etapa 6 do Predio Sede da Camara

Municipal de Agudo/RS. Conforme contrato 2-2022.

0006/000029 3441 17 2022 8302 INLEGIS CONSULTORIA E TREINEME 935,51 Subemp. 4075

Itens de Empenho : Despesa decorrente da prestacao de servicos de assessoria, c

onsultoria e treinamento tecnico cfe.- Aditivo 1-2022 ao Con

trato 2-2021.

Total do Dia : 52.822,06

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19.07.2022

0007/000003 4769 3 2022 105 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANE 169,60 Subemp. 4075

Itens de Empenho : Despesa referente a prestacao de servico de fornecimento de

agua e servico basico de esgoto, para o exercicio de 2022.

Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Pagamentos 24 de Agosto de 2022 Folha: 2

Prefeitura Municipal de Agudo

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento .: 01.07.2022

Data Final do Movimento ...: 31.07.2022

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Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Contrap.

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19.07.2022

2022/000156 4765 91 2022 7713 JOSE MANOEL MEDINA DE FREITAS 1.015,00 4075

Itens de Empenho : Despesa decorrente de prestacao de servicos de manutencao e

conservacao da iluminacao da nova sede da Camara Municipal d

e Agudo- Iluminacao no hall de entrada, na parte superior do

telhado, iluminacao do muro de pedra, iluminacao das hastes

e para raios.

0007/000001 4773 1 2022 330 OI BRASIL TELECOM S.A. 166,48 Subemp. 4075

Itens de Empenho : Despesa referente a prestacao de servico de telefonia fixa

para o exercicio de 2022.

Total do Dia : 1.351,08

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20.07.2022

2022/000166 1828 3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE 1.412,49 4075

Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de jul

ho de 2022.

2022/000167 8853 3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE 2.066,66 4075

Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de jul

ho de 2022.

0005/000060 4771 39 2022 182 RADIO AGUDO LTDA 1.040,00 Subemp. 4075

Itens de Empenho : Despesa decorrente da prestacao de servico de comunicacao em

geral. Contratcao de emissora de radio para retransmissao r

adiofonica das sessoes plenarias ordinarias e extraordinaria

s da Camara Municipal de Agudo, conforme contrato 04-2021.

2022/000157 1101 4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL 14.854,75 4077

Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE

2022.

2022/000158 1151 4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL 28,71 4077

Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE

2022.

2022/000159 1201 4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL 246,53 4077

Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE

2022.

2022/000160 1301 4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL 1.153,04 4077

Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE

2022.

2022/000161 1501 4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL 1.697,76 4077

Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE

2022.

2022/000163 1769 4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL 1.068,05 4077

Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE

2022.

Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Pagamentos 24 de Agosto de 2022 Folha: 3

Prefeitura Municipal de Agudo

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento .: 01.07.2022

Data Final do Movimento ...: 31.07.2022

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Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Contrap.

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20.07.2022

2022/000154 8877 88 2022 1937 UVERGS - UNIAO DOS VEREADORES 1.484,58 4075

Itens de Empenho : Despesa decorrente do pagamento efetuado a titulo de contrib

uicao a Uniao dos Vereadores do Rio Grande do Sul- UVERGS, r

eferente ao mes de julho de 2022.

2022/000162 1651 4417 VEREADORES 14a LEGISLATURA 15.704,66 4077

Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE

2022.

2022/000162 1651 4417 VEREADORES 14a LEGISLATURA 16.033,67 4075

Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE

2022.

Total do Dia : 56.790,90

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22.07.2022

0008/000010 4780 10 2022 4390 CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 7,26 Subemp. 4077

Itens de Empenho : Despesa decorrente de servico de tarifa bancaria.

Total do Dia : 7,26

Total do Mes : 127.142,39

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Total Geral .: 127.142,39

----------------- Resumo ------------------

Total de Pagamentos ..: 127.142,39

Total de Estornos ....: 0,00

Total Liquido Pago ...: 127.142,39

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Izabel Cristina Assmann Lamaison Lidiani Monica Drews

705.439.330-91 742.617.620-72

PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL Contadora - CRC/RS 086336/O-5

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 24/Ago/2022, 14h e 29m.

2022-08-24T14:30:53.852000000